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交易心得自述：按照所處的位置合理止損 |
3減少損失的絕招—按照所處的位置合理止損
為什么我要提出，按所處位置合理止損這個概念呢？我看許多介紹匯市包括股市的書都介紹說，錯了需要止損，卻沒有詳細介紹如何止損。我在實戰中發現，不是隨便就可以止損的，有時剛剛止損，匯價就迅速反彈，甚至反超了剛才止損的價格，令你蒙受重大損失。
如果這時你追買，買的貨幣就會減少，您從心理上無法接受。所以一般人都以觀望為主，希望匯價能跌到止損位下方，自己帳面上還好看些。匯價不以你的意志為轉移。匯價可能大幅上漲，令您沒有機會再買入。大多數交易者都采取了等待的策略，希望匯價達到昨天的低位，哪怕降低一點，我再入市。而匯價不斷上漲，他開始著急，就不顧一切買了，結果套牢的機會極大。
高位套牢后，匯價開始回落了，這時該止損了。他又犯了另一個錯誤，又走到令一個極端，認為匯價只是小小的回調，上漲的空間還很大，我慢慢等待，可以獲利再離場。這樣可以把上次的損失補回來。我觀察到，每次這種回調后的大幅上揚，都有深幅回調發生。這就是匯市中常常可以聽到的一句話：暴漲必有暴跌。暴跌必有暴漲。所以這個朋友就遭受了兩次損失，果套牢的機會極大。
高位套牢后，匯價開始回落了，這時該止損了。他又犯了另一個錯誤，又走到令一個極端，認為匯價只是小小的回調，上漲的空間還很大，我慢慢等待，可以獲利再離場。這樣可以把上次的損失補回來。我觀察到，每次這種回調后的大幅上揚，都有深幅回調發生。這就是匯市中常常可以聽到的一句話：暴漲必有暴跌。暴跌必有暴漲。所以這個朋友就遭受了兩次損失，在他等待的時候，匯價卻不斷下跌，可能跌幅超過幾百點。他害怕再次下跌，心里想，我現在先賣出，等在下跌幾百點后買回，這樣還可以賺錢。匯價在深幅回調后，有可能展開反彈，這時賣出的價位可能是一個反轉點，也就是說，到了一個臨時的低點。很多人都是這樣虧損的。
止損也是一門學問。我對止損的理解和正確使用的原則是按照趨勢來進行合理的止損。
在2003年的美元下跌的行情中，趨勢很明顯，也就是美元處在一個長期的，漫長的下跌過程中。把握好大的趨勢，做到心里有數，就不會亂了方寸。
在國內的個人外匯實盤交易中，沒有國外保證金交易的放大倍數，所以被套住的資金不會象保證金一樣爆倉。從歐元誕生時的1。1740到最低的0。8220歐元也只不過下跌30\%左右，即使你買入的是最高價，也不過損失30\%的資金。但在很長時間里，你的資金利用率幾乎為零。所以在美元上漲的時候，止損是必須的。我們到這個市場來是為了獲利，為使自己的資金擴大。止損后可以在更低的位置買入。
我的經驗是在美元兌其他貨幣大漲，其他貨幣趨勢看弱的時候，就需要嚴格止損。止損單子要隨時緊緊跟隨。
在這樣的單邊下跌行情中，只能搶反彈，在急速下跌后買入其他貨幣，在反彈時迅速平倉，才能獲利。這是以短線交易為主的操作。在這樣的行情中，做長線是不太可能的。而且一定要嚴格止損。如1999年到2000年的瑞郎的下跌行情。。
若不止損，你被深度套牢的概率就很大，說不定一套就是1年以上。因為在外匯市場上，一旦趨勢確立，很難逆轉。如果在高點買了，套牢幾千點也大有人在。這就應了匯市中的一句話：沒有從底到頂，只有從頂到底。
在美元走弱，其他貨幣走強的趨勢中，如果持有非美元貨幣，只要看到了趨勢，看到這個趨勢是美元下跌，具體判斷可以參照前幾章講的圖形，我們只要看到匯價已經反轉，短期的止損可能就會遭到損失，或者無法用止損后的價格買回。這時，止損的使用不要太多。
4以逐步設定止贏位來保住利潤（什么時候不用止損？）
我先給大家講一個我的好朋友兼匯民的真實故事。他在0.5500買入澳元。沒過多長時間,澳元兌美元匯率上漲到0.5600的高點。他高興壞了，這是他第一次賺這么多的錢。于是就計算起帳面的贏利來了，當時到0.5750以上了。
他興奮地打電話告訴我，他賺錢了。他沒有賣出，只是匯價漲過了他買的價格,在帳面上是浮動贏利。我說，如果你沒有賣出澳元,就不能說這次交易已經完成了。他聽了說,我再等一會,看匯價漲一漲我再賣出。他當時有點累了，就睡了一覺，把自己的澳元放在了一邊。等他一覺醒來，澳元/美元的匯率已經到了0.5460了。他買的澳元已經沒有利潤了,反而被套住。這時他想等匯價到自己買的價位以上才賣,結果澳元匯價一路下滑,到了0.5300。我的這個朋友守不住了,砍倉止損出局,從帳面的獲利100點到止損出局損失200點。這個血淋淋的事實還不令人深思嗎?本來的贏利變成了大虧損，下圖就是他當時買入澳元的位置。如果他及時設立了止贏位并鎖定自己的利潤，這個問題就可以避免了。
上述問題也是其他匯民朋友經常面臨的問題。
當買入的貨幣出現一些贏利后該如何辦？是獲得蠅頭小利就離場觀望？還是繼續持有？雖然繼續持有，但行情出現了沖高回落，結果不僅連蠅頭小利沒有獲得還造成虧損？
我想這個問題也是我在交易中經常遇到的問題，那么如何解決呢？我自己的看法是用逐步設立止贏的方法保住利潤。在這里先給大家簡單介紹一下，在本套叢書的第4冊中詳細說明。
我的朋友買入澳元后,澳元上漲,帳面有了一些利潤。正確的做法是他一定不能偷懶，因為你的交易只是完成了一半。有利潤了，就止贏單子緊緊跟隨。即使行情大變動，也不會措手不及，往往會獲得一定的利潤。這樣，就可以做到輸面小，贏面大。
在匯市中我要時刻保持警惕，如果匯價不象我說的那樣，就必須立刻止損，以免發生更大的失誤。你一定要使自己的資金隨時處在最有利和最安全的位置，你才能進退自如。不好時可以輕松獲小利出場。如果行情象你預測的那樣，可以提高止贏，安全持有，以博取跟大的利潤。
請大家不要誤會，我這并不是鼓勵人們墊款或融資操作，而是建議人們要少做短線交易。須知在匯市賺大錢的多是中長期投資者。在短線交易中，往往幾次才能賺幾十個點，交給銀行的點差可能也有幾十點，甚至銀行還比你賺的多。很多匯民中不是流傳這么一句話：凈給銀行打工了。而往往在一次大的下跌中，不及時止損，一次就能把幾次賺的錢損失了，甚至還出現虧損。
我炒匯盡量做波段。也就是每次抓住一個幣種的一波行情。比如做日元行情。
當時我看到美元/日元的200日均線在125.75這個價位。從這個價位125.75日元可以看到119.00。我就在125.75買入日元，當天日元漲到124。我就把止贏位放到125.25。
止贏位不是隨便亂設的。如果設立的止贏過高，可能在回調中被成交,等再追高已經來不及了,白白損失了一段利潤。請看在匯價跌破上圖中我箭頭所指的那條均線。這個均線的位置在123.50,那么我再次把止贏位提高到124.50，逐步鎖定了更多的利潤。
為什么要這么做呢？可以從當時市場交易者的心態中了解到我為什么要這么做？在市場的大多數交易者沒有看清楚大勢的時候，我已經入場了。這個買入的點位是最好的。當時買入后自己也很緊張，害怕虧損。上漲后心情稍微放松了一點，因為市場的大多數交易者還不知道這個點位已經是臨時的底部。
那些日清日結的交易者，在有一些利潤后，就平倉離場。這樣造成匯價會有些反復。如果沒有良好的心理素質，有可能撿了芝麻，丟了西瓜。看到匯價稍微一波動，就怕利潤跑了。積極的就賣出，有時剛剛賣出沒有5分鐘，匯價又升了上去，白白的好倉沒有守住。
我就有這樣的經歷。我吸取了教訓，作單時心態要平靜，總是對自己說要相信自己，自己的判斷是經過深思熟路的，不要因為在短短幾分鐘內看到匯價波動，就因此迷失方向。這樣炒匯肯定要吃虧。
市場波動雖然亂而無序。但是我通過長期觀察發現，匯價一旦出現轉市，匯價將運行一段時間。你只要看準了匯價的方向，匯價按照艾略特的波浪一樣，曲折的前進，總會到達一個高點。匯價的運行是一次上升，緊接著一次下跌。所以在一個相對穩定的價格買入一種貨幣，我們逐步提高止贏位，直到自己認為合理的價位賣出，這樣您的利潤一定可觀。
止贏位可以按照如下方法設立：買入的貨幣有了一些利潤,并且這個利潤已經到達50-60點時,請先設立10-20點的止贏。之后觀察匯價上方的重要阻力位,因為這個阻力位一旦突破,就成為支撐位了。等匯價回調到這個位置,如果能守住,則可能繼續上行。一旦匯價上行并突破了這些阻力后,你的止贏位就可以提高到支撐位附近。這樣逐步提高止贏位,一直到自己的目標位才獲利出場。
4止損位如何設立？
我多次應全國各個銀行之邀講課時，發現一個問題：很多的匯民朋友在多年的炒匯鍛煉中知道了止損的概念，并能夠嘗試著去止損，但是不知道止損位如何設立？
我初學炒匯，也沒有發現那本書中詳細介紹過止損。我的止損價位的設置是根據自己的經驗總結出來的，希望拿出來與大家分享。
匯市的行情無非是盤整，上漲和下跌3種。針對不同的行情，止損價位的設立也是不一樣的。
下面我逐一給大家做個介紹。
1．盤整行情：在這種行情中，匯率的波動不大，持續時間很長。很多人等了很久，終于忍耐不住而沖進場交易。當匯價漲幾十點，就認為趨勢已經明朗，急急忙忙入場。可是在匯價漲了幾十個點以后，匯價再一次下跌，追買的投資者就被套住。匯價在經過了幾個小時的低位盤整以后，又繼續下行。
當你認為行情又一次確立趨勢，就急急忙忙止損出局，你剛剛出局，匯市好象和你開玩笑一樣，不多不少，迅速反彈幾十點，讓你白止損了。這種情況是最容易賠錢的。
2003年5月中旬，在歐元急速上漲后出現的盤整行情中，做迷你保證金交易的很多投資者一夜之間就爆倉了。
正確的交易是在突破后入場交易。我們看到圖中顯示，歐元兌美元在產生跳空的缺口后從高點回落，隨后出現了較長時間的逐步下跌行情。在匯價跌落這個下跌通道的下軌線以后，迅速反彈。在接觸下降通道的上軌線之后，又迅速下落。匯價持續了一段時間。在這段時間內，很多投資者多次入場交易，最終落的賠了很多錢。在歐元兌美元突破1。1460后，匯價大幅上漲后，他們倒是沒有心情在入場了，或者資金都被套牢，已經沒有資金可入場了。
在這種行情中，如果你要做交易，最好在這個下降通道上下軌的價位再加上30個點，這是個無奈的止損方法。因為這種行情，匯價在幾十個點晃動，止損就要30個點，盈虧比例不太合適，所以止損被觸發的概率大，不容易使用。
正確的交易方法是在真突破后入場交易。在上圖中，歐元/美元匯價突破1。1460后產生了大幅的拉升行情，所以要做空歐元的投資者，止損未就必須設在這個位置。如果你不設立止損位，當匯價一旦反轉，你都沒有能力控制你手中的倉位。
2匯價上漲時的止損：匯價在經歷了一段漫長的盤整后，買賣雙方的較量都已經筋疲力盡了，不過總有一方取勝。當買方取勝后，很多看空的交易者也紛紛加入買方的陣營，從而推動匯率大幅上揚。匯價的上揚也不是直線上漲，是前進三步后退一步似的曲折上漲。
止損位就應該設立在匯價發生突破或匯價反轉點下30個點處。這樣設立止損的好處是，如匯價上漲了，我認為突破了就追買。如匯價沒有象自己想象的那樣，出現了“假突破”，匯價突然下落，則在突破處30點設立止損，最多損失30個點。在這種情況下，匯價的下落往往是幾百點，如果不止損，你的虧損將是止損損失的幾倍，甚至十倍。在確認突破后，匯價可以大幅的上漲，這樣就可以按照前面章節的止贏法提高止贏未來鎖住利潤。
3匯價出現大幅下跌時的止損：在匯價的趨勢已經很明顯以后，匯價會出現一邊倒的行情。雖然技術面和經濟的基本面都說明匯價不應該貶值到這么多。在市場的人氣普遍看空一種貨幣時，這個貨幣的匯價往往脫離其真實的價值。匯價低到人們無法想象到的位置。這種大跌勢往往要持續幾個月甚至一年以上才會反轉。
在這種行情中，一定要該出手時就出手，不能猶豫，這個是鐵的紀律。匯市投資中有句話，只有你買到天花板上的價格才是錯的，只有你買到地板上的價格才是錯的。如果你買錯了，也沒有關系。每一個優秀的交易員都不能保證他百分之百的正確。專業交易員都能快速的止損，使自己的資金脫離陷阱。在匯價反轉時，還可以買入搶反彈，使自己的資金可以活起來，不至于被套。
在這樣的漫長的熊市中，一定要學會止損。不能拖。看到持續的下跌行情，一定要快速的止損，越快離開越好。 |
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